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国泰食品:能突发不活期份额折算的提示公报

时间:2019-03-11    作者:locoy    来源:原创

  国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金能突发不活期份额

  折算的提示公报

  根据《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》(以下信称基金合同)

  关于不活期份额折算的相干规则,当国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金(以下信

  称本基金)之基础份额国泰食品份额(场内信称:国泰食品,基金代码:160222)的基金份

  额净值父亲于或等于1.5000元时,本基金将终止不活期份额折算。

  鉴于近期A股市场摆荡较父亲,截到2018年1月10日,国泰食品份额的基金份额净值接近基

  金合同规则的不活期份额折算的阈值1.5000元,在此提请投资者亲稠密关怀国泰食品份额近期

  净值的摆荡情景。

  针对能突发的不活期份额折算,本基金办人特佩提示如次:

  壹、相干于国泰食品份额,本基金之食品A份额(场内信称:食品A,基金代码:150198)

  体即兴为风险与预期进款较低的特点。当突发合同规则的上述不活期份额折算时,食品A份额

  持拥有人以食品A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超越产基金1.0000元片断,得到新

  增国泰食品份额的份额分派。折算不改触动食品A份额持拥有人的资产净值,其持拥局部食品A份额

  净值折算调理为1.0000元、份额数不变,相应折算添加以场内国泰食品份额。故此,持拥有人

  的风险进款特点将突发壹定的变募化,由持拥有单壹的较低风险进款特点份额变为同时持拥有较低

  风险进款特点份额与较高风险进款特点份额的情景。

  二、相干于国泰食品份额,本基金之食品B份额(场内信称:食品B,基金代码:150199)

  体即兴为预期风险高、预期进款高的特点,当突发合同规则的不活期份额折算时,食品B份额

  持拥有人,以食品B份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超越产基金1.0000元片断,得到

  新增国泰食品份额的份额分派。折算不改触动食品B份额持拥有人的资产净值,其持拥局部食品B

  份额净值折算调理为1.0000元、份额数不变,相应折算添加以场内国泰食品份额。故此,持

  拥有人的风险进款特点将突发壹定的变募化,由持拥有单壹的高风险进款特点份额变为同时持拥有高

  风险进款特点份额与较高风险进款特点份额的情景。

  叁、食品A份额、食品B份额在不uedbet前能存放在折溢价买进卖境地。不活期份额折算

  后,其折溢价比值能突发变募化。特提示参加以二级市场买进卖的投资者剩意折溢价所带到来的风险。

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