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国投瑞银融华债券型证券投资基金2016第四节度报

时间:2019-03-11    作者:locoy    来源:原创

  原题目:国投瑞银融华债券型证券投资基金2016第四节度报告

  国投瑞银融华债券型证券投资基金

  2016

  报告

  第四节度

  2016年12月31日

  基金办人:国投瑞银基金办拥有限公司

  基金托管人:中国光父亲银行股份拥有限公司

  报告递送出产日期:二壹七年壹月二什壹日

  1 要紧提示

  2 基金产品概微

  3 首要财政目的和基金净值体即兴

  3.1 首要财政目的

  单位:人民币元

  注:1、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。

  2、以上所述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费(比如基金申购赎回回费、基金替换费等),计入费后还愿盈利程度要低于所列数字。

  3.2 基金净值体即兴

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  注:1、本基金以债券投资为主,固定健进款型股票投资为辅;就中,债券投资占基金资产的比例为40-95%,股票投资占基金资产的比例为0%-40%。为此,概括基金资产配备与市场指数代表性等要斋,本基金选用市场代表性较好的中债概括指数和沪深300指数加以权干为本基金的投资效果评价基准,详细业绩比较基准为"80%×中债概括指数进款比值+20%×沪深300指数进款比值"。

  2、本基金对业绩比较基准采取每日又顶消的计算方法。

  3.2.2己基金合同违反灵以后到基金累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

  国投瑞银融华债券型证券投资基金

  累计净值增长比值与业绩比较基准进款比值历史走势对比图

  (2003年4月16日到2016年12月31日)

  注:截到本报告期末了各项资产配备比例区别为股票投资占基金净值比例40.32%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例51.25%,即兴金和届期日不超越1年的内阁债券占基金净值比例27.00%,适宜基金合同的相干规则。

  4 办人报告

  4.1 基金经纪(或基金经纪小组)信介

  注:供职日期和退任日期均指公司干出产决议后正式对外面公报之日。证券从业的含义收听从行业协会《证券业从业人员阅世办方法》的相干规则。

  4.2 办人对报告期内本基金运干遵规言无二诺言情景的说皓

  在报告期内,本基金办人信守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》等拥关于规则,本着信守诚信、慎重勤政勉,忠实违反职的绳墨,为基金份额持拥有人的利更加办和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运干合法合规,没拥有拥有伤害基金份额持拥有人利更加的行为。

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